صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱,۴۳۰,۷۲۰ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۱۸,۹۷۲ | ۴۸.۷ % | ۱,۴۲۶,۳۰۷ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۶.۹۳ % | ۴۹,۴۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱,۴۳۰,۷۲۰ | ۱۷ % | ۴,۱۲۲,۳۰۳ | ۴۹ % | ۱,۳۸۳,۳۹۴ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۷.۰۲ % | ۴۵,۷۲۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱,۴۳۰,۷۲۰ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۱۲۳,۴۱۵ | ۴۸.۹۶ % | ۱,۳۹۱,۸۵۴ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷ % | ۴۴,۲۰۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱,۴۳۰,۷۲۰ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۱۲۳,۴۱۵ | ۴۸.۹۸ % | ۱,۳۸۹,۶۹۷ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۰۱ % | ۴۳,۷۶۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱,۴۳۰,۷۲۰ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۱۲۳,۳۶۲ | ۴۹.۲۲ % | ۱,۳۴۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۰۹ % | ۴۳,۳۳۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۱۲۳,۳۳۵ | ۴۹.۲۲ % | ۱,۳۴۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۰۹ % | ۴۲,۹۰۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۱۲۳,۳۳۵ | ۴۹.۲۲ % | ۱,۳۴۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۱ % | ۴۲,۴۶۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۱۲۳,۳۰۹ | ۴۹.۲۳ % | ۱,۳۴۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۱ % | ۴۲,۰۳۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۱۲۳,۲۸۲ | ۴۹.۳۴ % | ۱,۳۲۹,۵۱۴ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۱۴ % | ۴۱,۶۰۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۱ % | ۴,۱۲۳,۱۱۷ | ۴۹.۲۸ % | ۱,۳۳۹,۲۰۹ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۱۲ % | ۴۱,۱۷۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |