صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱,۲۰۳,۸۱۱ | ۱۴.۸۱ % | ۳,۸۵۰,۰۵۰ | ۴۷.۳۵ % | ۱,۷۰۰,۸۶۲ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۵۹۶ | ۱۶.۲۹ % | ۵۰,۵۴۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱,۴۳۱,۶۰۹ | ۱۶.۶۱ % | ۴,۱۰۷,۲۴۱ | ۴۷.۶۵ % | ۱,۶۰۵,۲۵۱ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۵۹۲ | ۱۶.۵۳ % | ۵۰,۰۹۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱,۴۳۱,۶۰۹ | ۱۶.۵۶ % | ۴,۱۰۷,۲۱۵ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۵۸۱,۴۲۹ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۶ % | ۴۹,۶۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱,۴۳۱,۶۰۹ | ۱۶.۵۶ % | ۴,۱۰۷,۲۱۵ | ۴۷.۵۲ % | ۱,۵۸۱,۴۲۹ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۶ % | ۴۹,۲۰۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱,۴۳۱,۶۰۹ | ۱۶.۵۶ % | ۴,۱۰۸,۶۶۲ | ۴۷.۵۴ % | ۱,۵۸۱,۴۲۹ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۶ % | ۴۷,۳۹۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۵۴ % | ۴,۱۰۸,۶۳۵ | ۴۷.۴۹ % | ۱,۵۹۰,۷۰۵ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۴۶,۹۴۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۵۴ % | ۴,۱۰۸,۶۰۹ | ۴۷.۴۹ % | ۱,۵۹۱,۹۷۵ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۳۷۰ | ۱۷ % | ۴۹,۲۰۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۶۴ % | ۴,۱۰۸,۵۸۳ | ۴۷.۷۵ % | ۱,۵۴۴,۲۰۴ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۳۷۰ | ۱۷.۱ % | ۴۸,۷۹۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۶۲ % | ۴,۱۰۸,۵۸۳ | ۴۷.۷ % | ۱,۵۵۳,۲۲۴ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۳۷۰ | ۱۷.۰۸ % | ۴۸,۳۵۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۶۲ % | ۴,۱۰۸,۵۳۰ | ۴۷.۷ % | ۱,۵۵۴,۳۲۳ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۲۰۲ | ۱۷.۰۸ % | ۴۸,۰۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |