صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱,۵۹۳,۳۲۵ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۷۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۱۵ % | ۱,۵۷۳,۳۲۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۱ % | ۵۳,۴۶۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱,۵۹۳,۳۲۵ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۷۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۱۵ % | ۱,۵۷۳,۳۲۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۱ % | ۵۳,۰۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱,۴۹۵,۷۳۷ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۷۶۷,۷۸۸ | ۵۳.۶۷ % | ۱,۵۹۴,۰۵۴ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۷۱۰ | ۱۰.۹۷ % | ۵۲,۵۹۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱,۴۴۸,۴۷۹ | ۱۷.۰۳ % | ۴,۲۶۰,۹۱۵ | ۵۰.۱۱ % | ۱,۵۵۵,۵۹۵ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۹۸۲ | ۱۳.۹۵ % | ۵۲,۱۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱,۴۰۶,۱۶۱ | ۱۷.۰۴ % | ۴,۰۹۹,۴۰۰ | ۴۹.۶۸ % | ۱,۶۳۵,۳۸۹ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۳۶۰ | ۱۲.۸۹ % | ۴۷,۹۶۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱,۳۴۰,۴۶۰ | ۱۶.۳۶ % | ۳,۸۱۶,۳۲۷ | ۴۶.۵۷ % | ۱,۶۷۴,۳۸۲ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۹۸۳ | ۱۵.۴ % | ۱۰۱,۳۴۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱,۳۴۰,۴۶۰ | ۱۶.۳۶ % | ۳,۸۱۶,۳۲۷ | ۴۶.۵۷ % | ۱,۶۷۴,۳۸۲ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۹۸۳ | ۱۵.۴ % | ۱۰۰,۸۹۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱,۳۴۰,۴۶۰ | ۱۶.۳۷ % | ۳,۸۱۸,۷۵۴ | ۴۶.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۳۸۲ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۶۸۸ | ۱۵.۳۴ % | ۹۸,۱۵۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱,۲۷۵,۳۱۸ | ۱۵.۶۶ % | ۳,۹۲۲,۱۱۳ | ۴۸.۱۶ % | ۱,۶۶۶,۹۰۳ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۱۲۲ | ۱۵.۰۷ % | ۵۲,۵۶۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱,۲۰۳,۸۱۱ | ۱۴.۸۵ % | ۳,۸۵۰,۲۱۵ | ۴۷.۵ % | ۱,۶۷۵,۳۶۹ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۶۰۴ | ۱۶.۳۴ % | ۵۲,۱۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |