صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱,۵۷۵,۲۹۷ | ۱۷.۹۸ % | ۴,۲۶۷,۵۹۹ | ۴۸.۷۱ % | ۱,۴۸۵,۲۲۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۶۲ | ۱۵.۶ % | ۶۶,۱۳۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱,۵۷۵,۲۹۷ | ۱۷.۹۸ % | ۴,۲۶۷,۵۹۹ | ۴۸.۷۱ % | ۱,۴۸۵,۲۲۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۶۰ | ۱۵.۶ % | ۶۵,۷۲۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱,۵۷۵,۲۹۷ | ۱۷.۹۸ % | ۴,۲۶۷,۵۹۹ | ۴۸.۷۲ % | ۱,۴۸۵,۲۲۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵,۸۳۴ | ۱۵.۵۹ % | ۶۶,۵۳۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱,۵۷۵,۲۹۷ | ۱۷.۹۸ % | ۴,۲۶۷,۵۹۹ | ۴۸.۷۲ % | ۱,۴۸۵,۲۲۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵,۸۳۴ | ۱۵.۵۹ % | ۶۶,۱۲۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱,۵۷۴,۹۵۸ | ۱۸.۰۶ % | ۴,۲۸۵,۵۱۷ | ۴۹.۱۵ % | ۱,۴۳۱,۴۴۹ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۱۲۴ | ۱۵.۵۴ % | ۷۲,۰۴۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱,۵۳۰,۴۰۹ | ۱۷.۷۵ % | ۴,۲۰۵,۷۷۳ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۵۳۸,۲۵۵ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۶۲۹ | ۱۴.۸۷ % | ۶۵,۵۴۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱,۵۰۳,۱۷۸ | ۱۷.۴۴ % | ۴,۲۰۶,۸۸۷ | ۴۸.۸ % | ۱,۵۵۲,۸۷۳ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۳۸ | ۱۴.۹۹ % | ۶۵,۱۳۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۵۱۹,۲۲۵ | ۱۷.۲۹ % | ۴,۲۷۰,۶۸۶ | ۴۸.۶۱ % | ۱,۶۴۸,۱۸۷ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۴۶ | ۱۳.۳ % | ۱۷۸,۸۰۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۵۱۹,۲۲۵ | ۱۷.۲۹ % | ۴,۲۷۰,۶۸۶ | ۴۸.۶۱ % | ۱,۶۴۸,۱۸۷ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۴۶ | ۱۳.۳۱ % | ۱۷۸,۳۸۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۵۱۹,۲۲۵ | ۱۷.۲۹ % | ۴,۲۷۰,۶۸۶ | ۴۸.۶۲ % | ۱,۶۴۸,۱۸۷ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۴۶ | ۱۳.۳۱ % | ۱۷۷,۹۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |