صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱,۲۹۰,۴۲۳ | ۲۲.۱۹ % | ۲,۹۴۲,۷۷۷ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۴۰۳ | ۲۷.۰۴ % | ۹,۳۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱,۲۹۰,۴۲۳ | ۲۲.۱۹ % | ۲,۹۴۲,۷۷۷ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۴۰۳ | ۲۷.۰۴ % | ۹,۳۷۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱,۲۸۴,۳۷۹ | ۲۲.۱۴ % | ۲,۹۴۲,۷۷۷ | ۵۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۴۰۳ | ۲۷.۱۱ % | ۱,۲۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۱۸۳,۷۲۷ | ۲۱.۱ % | ۲,۶۰۹,۷۷۸ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۶۴۱ | ۳۲.۳۶ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱,۰۶۶,۱۱۸ | ۱۷.۶۸ % | ۲,۳۰۱,۷۲۶ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲,۶۱۹ | ۴۴.۱۴ % | ۱,۳۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱,۰۷۲,۶۲۴ | ۱۶.۰۸ % | ۲,۱۴۱,۳۳۵ | ۳۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۲۰۴ | ۵۱.۸ % | ۱,۳۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۸۱۵,۹۲۱ | ۱۳.۴۵ % | ۱,۷۹۲,۸۵۶ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۲۰۴ | ۵۶.۹۷ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۶۴۰,۶۴۰ | ۱۲.۲۳ % | ۱,۱۳۴,۹۶۹ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۲۰۴ | ۶۵.۹۸ % | ۶,۲۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۶۴۰,۶۴۰ | ۱۲.۲۳ % | ۱,۱۳۴,۹۶۹ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۲۰۴ | ۶۵.۹۸ % | ۶,۳۱۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۶۴۰,۶۴۰ | ۱۲.۲۳ % | ۱,۱۳۴,۹۶۹ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۲۰۴ | ۶۵.۹۷ % | ۶,۳۳۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |