صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۴۷۰,۳۴۰	۲۷.۱۴ %	۳,۳۵۶,۱۸۷	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۱۳۹	۱۰.۱۲ %	۴۲,۵۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۴۷۳,۲۱۰	۲۷.۱۸ %	۳,۳۵۵,۸۰۳	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۱۳۹	۱۰.۱۱ %	۴۲,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۵۱۷,۹۸۳	۲۷.۸۳ %	۳,۳۶۳,۲۵۸	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۵۹	۱۰.۳۳ %	۹,۲۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۵۱۷,۹۸۳	۲۷.۸۳ %	۳,۳۶۳,۲۵۸	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۵۹	۱۰.۳۳ %	۹,۲۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۵۲۶,۹۸۰	۲۷.۷۷ %	۳,۳۷۵,۴۶۹	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۱۲۴	۱۰.۶۸ %	۹,۲۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۵۳۴,۲۴۳	۲۷.۹۸ %	۳,۳۵۳,۶۸۶	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۰۲۰	۱۰.۷ %	۹,۳۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۵۲۰,۲۰۸	۲۷.۹۱ %	۳,۳۳۵,۲۵۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۱۵	۱۰.۶۹ %	۹,۳۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۵۲۰,۲۰۸	۲۷.۹۱ %	۳,۳۳۵,۲۵۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۱۵	۱۰.۶۹ %	۹,۳۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۵۱۲,۶۶۳	۲۷.۸۱ %	۳,۳۳۴,۳۴۲	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۱۵	۱۰.۷۱ %	۹,۳۴۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۴۷۴,۷۵۹	۲۷.۶۸ %	۳,۱۸۴,۴۲۳	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۸۳۷	۱۲.۳۷ %	۹,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 30 31 323334 35 36 »

ترکیب دارایی‌های روزانه