صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۵۶۸,۰۹۶ | ۲۹.۷ % | ۳,۴۹۱,۴۳۳ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۳۲ | ۳.۹۸ % | ۱۰,۰۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۵۳۷,۸۱۳ | ۲۸.۸۹ % | ۳,۴۶۷,۵۱۰ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۸۴۳ | ۵.۷۷ % | ۱۰,۰۷۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۵۱۸,۸۸۱ | ۲۸.۱۵ % | ۳,۴۵۹,۹۳۷ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۵۷ | ۷.۵۳ % | ۱۰,۰۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۴۹۵,۴۲۴ | ۲۸.۲۹ % | ۳,۳۴۵,۱۱۳ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۱۲۸ | ۸.۲۳ % | ۱۰,۰۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۴۹۳,۳۹۹ | ۲۸.۰۵ % | ۳,۳۷۱,۷۰۱ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۵۵ | ۷.۸۴ % | ۴۲,۲۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۵۰۶,۱۴۵ | ۲۷.۸ % | ۳,۴۳۱,۹۳۴ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۲۴۲ | ۷.۹۶ % | ۴۷,۵۷۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۵۰۶,۱۴۵ | ۲۷.۸ % | ۳,۴۳۱,۹۳۴ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۲۴۲ | ۷.۹۶ % | ۴۷,۵۸۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۴۹۸,۸۷۷ | ۲۷.۷۱ % | ۳,۴۳۱,۷۵۴ | ۶۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۲۴۲ | ۷.۹۷ % | ۴۷,۶۰۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۴۹۸,۸۷۷ | ۲۷.۷۱ % | ۳,۴۳۱,۷۵۴ | ۶۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۲۴۲ | ۷.۹۷ % | ۴۷,۶۲۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۴۹۵,۴۶۹ | ۲۷.۰۳ % | ۳,۴۹۴,۵۶۸ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۱۰۷ | ۹.۸ % | ۸۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |