صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۶۹۶,۶۱۳ | ۳۱.۰۵ % | ۳,۴۱۵,۶۱۹ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۱۲ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۴۵ | ۱.۲۲ % | ۳۲,۷۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۶۹۶,۶۱۳ | ۳۱.۰۵ % | ۳,۴۱۴,۸۰۶ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۱۲ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۴۵ | ۱.۲۲ % | ۳۲,۷۳۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۷۲۸,۶۴۶ | ۳۱.۷۹ % | ۳,۳۸۵,۴۷۸ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۴۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۴ | ۰.۵۴ % | ۴۷,۶۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۶۸۵,۰۱۷ | ۳۱.۲۸ % | ۳,۳۷۸,۲۳۸ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۶۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۰ | ۰.۷۳ % | ۴۰,۱۱۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۶۸۵,۰۱۷ | ۳۱.۲۸ % | ۳,۳۷۸,۲۳۸ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۶۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۰ | ۰.۷۳ % | ۴۰,۱۳۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۶۸۵,۷۶۲ | ۳۱.۲۹ % | ۳,۳۷۸,۱۴۱ | ۶۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۶۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۸۶ | ۰.۷۳ % | ۴۰,۱۴۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۶۸۲,۷۰۰ | ۳۱.۶۳ % | ۳,۳۵۳,۷۰۱ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۷۸۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۴ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۱۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۶۳۴,۸۱۴ | ۳۱.۰۴ % | ۳,۳۰۹,۷۷۰ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۸۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۷۹ | ۱.۴۹ % | ۱۰,۷۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۶۳۴,۸۱۴ | ۳۱.۰۴ % | ۳,۳۰۹,۷۷۰ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۸۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۷۹ | ۱.۴۹ % | ۱۰,۷۹۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۶۳۴,۸۱۴ | ۳۱.۰۴ % | ۳,۳۰۹,۷۷۰ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۸۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۷۹ | ۱.۴۹ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |