صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۴۳۴,۳۳۹	۱۹.۳۴ %	۳,۷۶۳,۶۵۵	۵۰.۷۷ %	۱,۲۰۶,۱۳۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۷۶	۱۲.۳۷ %	۹۳,۴۷۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۴۰۱,۴۴۰	۱۹.۲۹ %	۳,۶۶۳,۶۴۳	۵۰.۴۴ %	۱,۱۹۰,۴۴۵	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۳۰	۱۲.۶۹ %	۸۷,۲۷۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۴۰۱,۴۴۰	۱۹.۲۹ %	۳,۶۶۳,۶۴۳	۵۰.۴۴ %	۱,۱۹۰,۴۴۵	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۳۰	۱۲.۶۹ %	۸۶,۸۵۳	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۴۰۱,۴۴۰	۱۹.۲۹ %	۳,۶۶۳,۶۴۳	۵۰.۴۴ %	۱,۱۹۰,۴۴۵	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۲۶	۱۲.۶۹ %	۸۶,۴۳۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۳۷۱,۵۱۵	۱۹.۱۷ %	۳,۵۹۶,۴۷۵	۵۰.۲۶ %	۱,۱۵۹,۵۰۳	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۵۴۰	۱۳.۰۶ %	۹۳,۱۵۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۳۴۹,۷۵۶	۱۸.۹۸ %	۳,۵۵۷,۹۹۲	۵۰.۰۲ %	۱,۱۷۶,۵۶۵	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۲,۴۲۲	۱۲.۶۹ %	۱۲۵,۶۰۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۳۲۳,۴۴۸	۱۸.۹۲ %	۳,۴۹۸,۹۴۱	۵۰.۰۱ %	۱,۱۴۱,۲۵۰	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۷,۳۷۰	۱۲.۹۷ %	۱۲۵,۲۵۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱,۳۱۳,۳۳۵	۱۸.۷۸ %	۳,۴۹۲,۴۱۰	۴۹.۹۵ %	۱,۱۱۷,۸۵۳	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۵۷۴	۱۳.۵ %	۱۲۴,۸۲۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۳۱۴,۳۶۰	۱۸.۷۳ %	۳,۵۲۰,۸۰۱	۵۰.۱۸ %	۱,۰۸۸,۳۷۶	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۵۶۱	۱۳.۸ %	۱۲۴,۳۸۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۳۱۴,۳۶۰	۱۸.۷۳ %	۳,۵۲۰,۸۰۱	۵۰.۱۹ %	۱,۰۸۸,۳۷۶	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۵۶۱	۱۳.۸ %	۱۲۳,۹۵۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...36 »

ترکیب دارایی‌های روزانه