صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۶۹۵,۸۸۸ | ۳۱.۳۷ % | ۳,۶۰۸,۲۱۸ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸ | ۰.۰۸ % | ۹۸,۰۰۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۷۲۰,۰۲۸ | ۳۱.۶۹ % | ۳,۶۳۰,۳۶۷ | ۶۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۵ | ۰.۵۶ % | ۴۷,۱۶۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۷۲۰,۰۲۸ | ۳۱.۶۹ % | ۳,۶۳۰,۳۶۷ | ۶۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۵ | ۰.۵۶ % | ۴۷,۱۷۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۷۲۸,۳۰۶ | ۳۱.۷۹ % | ۳,۶۳۰,۶۵۶ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۵ | ۰.۵۶ % | ۴۷,۱۸۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۷۴۱,۳۷۴ | ۳۱.۵۵ % | ۳,۶۶۸,۵۲۴ | ۶۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۳۷ | ۱.۸ % | ۹,۹۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۷۳۵,۷۷۳ | ۳۱.۷۵ % | ۳,۶۰۱,۶۱۳ | ۶۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۳ | ۲.۱۸ % | ۱۰,۰۰۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۶۶۳,۰۷۴ | ۳۰.۸۷ % | ۳,۵۰۶,۲۹۰ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۳۲ | ۳.۸۵ % | ۱۰,۰۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۶۵۸,۷۸۴ | ۳۰.۹۲ % | ۳,۴۷۵,۳۴۳ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۰۵ | ۴.۱۱ % | ۱۰,۰۲۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۵۸۷,۵۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۳,۴۹۳,۶۲۱ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۳۲ | ۳.۹۷ % | ۱۰,۰۳۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۵۸۷,۵۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۳,۴۹۳,۶۲۱ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۳۲ | ۳.۹۷ % | ۱۰,۰۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |