صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۸۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۴,۲۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۹ %	۴,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۹ %	۴,۲۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۶۱۹,۶۵۰	۳۰.۳۷ %	۳,۳۵۹,۸۶۱	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۲۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۱۲	۲.۶۵ %	۱۳,۷۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۵۸۷,۵۱۸	۳۰.۴۱ %	۳,۳۵۰,۶۴۲	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۸۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۵۳	۱.۶۶ %	۳۵,۳۲۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۵۶۶,۶۳۰	۳۰.۲۷ %	۳,۳۳۸,۳۳۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۳۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۵	۱.۶۸ %	۳۷,۴۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۵۶۳,۳۰۰	۳۰.۵ %	۳,۳۰۰,۴۰۹	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۵۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۹۸ %	۱۳,۳۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۵۶۳,۳۰۰	۳۰.۵ %	۳,۳۰۰,۴۰۹	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۵۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۹۸ %	۱۳,۳۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۵۵۵,۵۱۹	۳۰.۴ %	۳,۳۰۰,۲۸۴	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۵۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۹۸ %	۱۳,۳۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...36 »

ترکیب دارایی‌های روزانه