صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۵۵۱,۷۹۶ | ۳۰.۳۸ % | ۳,۲۹۱,۴۹۵ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۷۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۲۰ | ۲.۳۶ % | ۱۳,۱۰۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۵۷۱,۹۴۸ | ۳۰.۵۳ % | ۳,۳۳۱,۱۷۴ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۳۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۸۱ | ۲.۰۱ % | ۱۳,۷۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۵۶۵,۸۶۸ | ۲۹.۹۲ % | ۳,۳۲۶,۱۴۳ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۲۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۴۰ | ۴.۰۵ % | ۱۱,۹۳۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۵۵۷,۸۴۵ | ۲۹.۹۸ % | ۳,۴۰۴,۰۴۸ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۱۹ | ۳.۸۲ % | ۳۵,۴۲۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۵۵۶,۶۹۸ | ۲۹.۷۲ % | ۳,۴۵۹,۴۹۸ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۲۰ | ۳.۰۳ % | ۶۳,۳۰۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۵۵۶,۶۹۸ | ۲۹.۷۲ % | ۳,۴۵۹,۴۹۸ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۲۰ | ۳.۰۳ % | ۶۳,۳۲۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۵۵۸,۵۴۰ | ۲۹.۷۴ % | ۳,۴۵۹,۹۰۶ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۲۰ | ۳.۰۳ % | ۶۳,۳۴۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۵۸۴,۰۰۰ | ۳۰.۰۵ % | ۳,۴۷۸,۳۹۱ | ۶۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۱۱ | ۲.۶۳ % | ۷۰,۹۳۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۶۱۰,۰۷۷ | ۲۹.۷۸ % | ۳,۵۲۴,۰۵۶ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۶۸ | ۳.۶۲ % | ۷۶,۴۹۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۶۷۵,۹۵۴ | ۳۰.۹۱ % | ۳,۶۰۰,۳۵۹ | ۶۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۸۵,۰۵۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |