صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۴۹۵,۴۶۹ | ۲۷.۰۳ % | ۳,۴۹۴,۵۶۸ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۱۰۷ | ۹.۸ % | ۸۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۴۸۴,۶۵۱ | ۲۶.۶ % | ۳,۵۱۴,۹۲۹ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۱ % | ۸۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۴۸۴,۶۵۱ | ۲۶.۶ % | ۳,۵۱۴,۹۲۹ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۱ % | ۸۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۴۸۴,۶۵۱ | ۲۶.۶ % | ۳,۵۱۴,۹۲۹ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۱ % | ۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۴۸۱,۶۷۱ | ۲۶.۵۶ % | ۳,۵۱۴,۶۰۸ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۱ % | ۹۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۴۷۰,۴۳۹ | ۲۶.۹۱ % | ۳,۴۰۸,۰۳۲ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۱۱۳ | ۱۰.۷۱ % | ۹۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۴۶۵,۴۷۵ | ۲۷.۱۷ % | ۳,۳۴۱,۵۷۵ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۳۵۴ | ۱۰.۸۵ % | ۹۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۴۶۸,۲۱۵ | ۲۷.۲۶ % | ۳,۳۲۶,۹۳۶ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۴۹۰ | ۱۰.۹۵ % | ۹۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۴۶۱,۵۳۶ | ۲۷.۲۱ % | ۳,۳۱۸,۴۷۸ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۰۱۰ | ۱۰.۸۵ % | ۹,۲۲۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۴۷۰,۳۴۰ | ۲۷.۱۴ % | ۳,۳۵۶,۱۸۷ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۱۳۹ | ۱۰.۱۲ % | ۴۲,۵۰۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |