صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۹۴۳,۷۵۲	۱۶.۵۷ %	۲,۹۷۳,۲۲۷	۵۲.۱۸ %	۹۸۱,۳۳۲	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۸۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶۸,۴۰۸	۹.۹۸ %	۲۲۰,۶۷۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۹۵۲,۱۸۹	۱۶.۵۴ %	۳,۰۱۲,۹۹۱	۵۲.۳۵ %	۹۴۱,۰۰۷	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۸۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۳۳,۷۶۲	۱۱.۰۱ %	۲۰۵,۶۸۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۹۶۶,۶۴۱	۱۶.۵ %	۳,۰۷۳,۴۱۴	۵۲.۴۴ %	۹۲۱,۸۵۸	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۸۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۸۶,۴۳۱	۱۱.۷۱ %	۲۰۱,۸۸۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۶۱,۸۰۷	۱۶.۶۲ %	۳,۰۷۵,۸۱۹	۵۳.۱۵ %	۹۰۴,۸۶۶	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۸۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۰۱	۱۰.۵ %	۲۲۶,۶۳۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۹۳۹,۲۲۱	۱۶.۳۶ %	۳,۰۰۶,۸۱۱	۵۲.۳۷ %	۹۰۵,۱۴۳	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۷۵,۳۴۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۴۵,۷۱۶	۱۱.۲۵ %	۱۶۹,۵۰۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۹۴۵,۳۸۳	۱۶.۴۶ %	۳,۰۱۲,۵۷۷	۵۲.۴۵ %	۹۳۴,۱۱۰	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۰۵,۵۲۵	۱۰.۵۴ %	۱۷۱,۰۵۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۹۴۵,۳۸۳	۱۶.۴۶ %	۳,۰۱۲,۵۷۷	۵۲.۴۵ %	۹۳۴,۱۱۰	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۰۵,۵۲۵	۱۰.۵۴ %	۱۷۰,۶۶۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۹۴۵,۳۸۳	۱۶.۴۶ %	۳,۰۱۲,۵۷۷	۵۲.۴۶ %	۹۳۴,۱۱۰	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۰۵,۵۲۵	۱۰.۵۴ %	۱۷۰,۲۶۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۹۴۵,۳۸۳	۱۶.۴۶ %	۳,۰۱۲,۵۷۷	۵۲.۴۶ %	۹۳۴,۱۱۰	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۰۵,۵۲۵	۱۰.۵۴ %	۱۶۹,۸۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۴۰,۶۴۹	۱۶.۳۵ %	۲,۹۸۲,۸۰۵	۵۱.۸۵ %	۹۴۰,۴۳۸	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹۲,۱۱۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۵۵	۱۰.۱۲ %	۲۱۴,۱۹۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...36 »

ترکیب دارایی‌های روزانه