صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۸۲۲,۴۴۶ | ۱۵.۲۶ % | ۲,۷۵۳,۶۲۹ | ۵۱.۱۱ % | ۸۰۲,۷۷۷ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۱۴۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۷۰۳ | ۱۰.۰۲ % | ۲۱۸,۱۲۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۸۲۲,۴۴۶ | ۱۵.۲۷ % | ۲,۷۵۳,۶۲۹ | ۵۱.۱۱ % | ۸۰۲,۷۷۷ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۱۴۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۸۰ | ۱۰.۰۲ % | ۲۱۷,۷۲۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۸۱۵,۷۳۱ | ۱۵.۳ % | ۲,۷۴۵,۷۸۷ | ۵۱.۴۹ % | ۷۷۹,۷۴۸ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۳۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۴۲ | ۹.۹۲ % | ۲۰۶,۳۷۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۸۲۲,۰۶۸ | ۱۵.۳۵ % | ۲,۷۸۳,۱۷۶ | ۵۱.۹۶ % | ۷۴۶,۳۲۳ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۴۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۱۱ | ۹.۳۷ % | ۲۴۵,۶۲۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۸۳۶,۳۹۱ | ۱۵.۴۷ % | ۲,۸۱۸,۲۷۹ | ۵۲.۱۴ % | ۷۳۸,۵۰۷ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۰۷۹ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۲۴۱ | ۹.۹۴ % | ۲۱۲,۷۱۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۸۳۶,۳۹۱ | ۱۵.۴۷ % | ۲,۸۱۸,۲۷۹ | ۵۲.۱۵ % | ۷۳۸,۵۰۷ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۰۷۹ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۲۴۱ | ۹.۹۴ % | ۲۱۲,۳۱۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۸۲۷,۷۵۰ | ۱۵.۳۵ % | ۲,۸۲۴,۹۵۴ | ۵۲.۴ % | ۷۳۱,۳۴۹ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۲۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۹۹ | ۹.۶۷ % | ۱۸۶,۴۳۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۸۲۷,۷۵۰ | ۱۵.۳۵ % | ۲,۸۲۴,۹۵۴ | ۵۲.۴ % | ۷۳۱,۳۴۹ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۲۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۹۹ | ۹.۶۷ % | ۱۸۶,۰۳۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۸۲۷,۷۵۰ | ۱۵.۳۶ % | ۲,۸۲۴,۹۵۴ | ۵۲.۴ % | ۷۳۱,۳۴۹ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۲۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۹۹ | ۹.۶۷ % | ۱۸۵,۶۳۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸۲۹,۲۹۹ | ۱۵.۴۶ % | ۲,۷۹۶,۲۲۵ | ۵۲.۱۳ % | ۷۲۴,۵۲۲ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۵۵۹ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۱۳۳ | ۹.۸۵ % | ۱۸۶,۳۶۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |