صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۹۲۷,۰۸۵	۱۶.۱۹ %	۲,۹۲۷,۵۹۶	۵۱.۱۳ %	۹۳۵,۵۶۵	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۹۷,۳۰۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۰۱۰	۱۱.۴ %	۱۸۵,۵۰۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۹۲۴,۰۷۷	۱۶.۳۹ %	۲,۹۰۳,۵۰۷	۵۱.۴۸ %	۹۱۹,۰۳۰	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۹۷,۳۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۶۰۷,۰۰۶	۱۰.۷۶ %	۱۸۸,۲۲۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸۵۸,۹۲۴	۱۵.۴۲ %	۲,۸۵۷,۵۳۱	۵۱.۳ %	۹۱۷,۱۳۲	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۹۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۶۰۱,۴۳۱	۱۰.۸ %	۱۸۴,۵۵۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸۵۸,۹۲۴	۱۵.۴۲ %	۲,۸۵۷,۵۳۱	۵۱.۳۱ %	۹۱۷,۱۳۲	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۹۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۶۰۱,۴۳۱	۱۰.۸ %	۱۸۴,۱۵۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸۵۸,۹۲۴	۱۵.۴۲ %	۲,۸۵۷,۵۳۱	۵۱.۳۲ %	۹۱۷,۱۳۲	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۹۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۵۹۸,۳۴۲	۱۰.۷۴ %	۱۸۶,۴۶۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۸۴۴,۵۴۱	۱۵.۳۲ %	۲,۷۹۲,۶۶۰	۵۰.۶۵ %	۹۲۰,۰۹۴	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۷۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۶۲۱,۲۳۶	۱۱.۲۷ %	۱۸۴,۳۶۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸۲۶,۶۱۸	۱۵.۲ %	۲,۷۴۵,۰۴۷	۵۰.۴۹ %	۹۲۶,۸۸۸	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۶,۳۸۸	۱۰.۶ %	۲۱۱,۸۸۳	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸۲۶,۶۱۸	۱۵.۲ %	۲,۷۴۵,۰۴۷	۵۰.۵ %	۹۲۶,۸۸۸	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۶,۳۸۸	۱۰.۶ %	۲۱۱,۴۸۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸۱۳,۰۰۸	۱۵.۱۳ %	۲,۶۹۷,۷۶۰	۵۰.۲۲ %	۹۰۱,۶۸۸	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۹۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۰۰,۲۶۳	۹.۳۱ %	۲۶۹,۰۳۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۸۲۲,۴۴۶	۱۵.۲۶ %	۲,۷۵۳,۶۲۹	۵۱.۱۱ %	۸۰۲,۷۷۷	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۲۵۱,۱۴۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۵۳۹,۷۰۳	۱۰.۰۲ %	۲۱۸,۵۳۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...36 »

ترکیب دارایی‌های روزانه