صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷۷۹,۵۰۹	۱۴.۵۲ %	۲,۸۸۷,۴۷۰	۵۳.۷۹ %	۴۸۰,۳۰۲	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۱۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۷۰۰,۰۳۷	۱۳.۰۴ %	۲۲۴,۳۴۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۷۹,۵۰۹	۱۴.۵۲ %	۲,۸۸۷,۴۷۰	۵۳.۸ %	۴۸۰,۳۰۲	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۱۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۸۲	۱۲.۸۶ %	۲۳۳,۱۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۷۹,۵۰۹	۱۴.۵۲ %	۲,۸۸۷,۴۷۰	۵۳.۸۱ %	۴۸۰,۳۰۲	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۱۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸۲,۶۴۶	۱۲.۷۲ %	۲۴۰,۳۳۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۸۰,۱۹۰	۱۴.۴۴ %	۲,۹۳۷,۹۲۷	۵۴.۳۹ %	۴۸۱,۰۰۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۲۹۵,۵۱۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۴۳۲	۱۲.۱ %	۲۵۳,۷۲۵	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۹۰,۳۳۶	۱۴.۵۴ %	۲,۹۷۴,۵۶۲	۵۴.۷۲ %	۴۷۶,۶۳۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۹۵,۴۲۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱۳,۳۶۶	۱۱.۲۸ %	۲۸۵,۷۰۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۹۰,۹۴۳	۱۴.۵۲ %	۳,۰۳۳,۷۹۱	۵۵.۶۸ %	۴۷۵,۰۹۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹۵,۱۵۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۸۴	۹.۲۲ %	۳۵۰,۷۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸۱۲,۱۵۴	۱۴.۸۱ %	۳,۰۸۲,۵۳۸	۵۶.۲۳ %	۴۳۵,۴۱۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۷۴۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۸۶	۱۰.۴۹ %	۲۸۲,۵۷۳	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۸۴۴,۷۲۸	۱۵.۰۸ %	۳,۲۱۴,۶۳۵	۵۷.۳۸ %	۴۱۴,۴۲۴	۷.۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۶۷۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰۲,۲۷۸	۱۰.۷۵ %	۲۳۱,۳۲۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۸۴۴,۷۲۸	۱۵.۰۸ %	۳,۲۱۴,۶۳۵	۵۷.۳۹ %	۴۱۴,۴۲۴	۷.۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۶۷۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰۲,۲۷۸	۱۰.۷۵ %	۲۳۰,۸۹۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۴۴,۷۲۸	۱۵.۰۸ %	۳,۲۱۵,۰۰۱	۵۷.۴ %	۴۱۴,۴۲۴	۷.۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۶۷۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰۲,۲۷۸	۱۰.۷۵ %	۲۳۰,۱۴۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...36 »

ترکیب دارایی‌های روزانه