صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۸۲۵,۵۱۹ | ۱۵.۳۶ % | ۲,۸۱۱,۳۶۷ | ۵۲.۳۲ % | ۷۲۲,۲۹۲ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۲۱۶ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۷۱۶ | ۹.۸۶ % | ۱۸۵,۵۲۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۸۰۹,۹۹۸ | ۱۵.۲۱ % | ۲,۷۸۱,۰۶۹ | ۵۲.۲۴ % | ۶۲۰,۰۵۴ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۰۷۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۹۵۰ | ۱۱.۵۹ % | ۱۹۷,۰۴۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۹۰,۸۰۷ | ۱۵.۰۷ % | ۲,۷۲۹,۲۵۷ | ۵۲.۰۱ % | ۶۱۳,۸۲۸ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۶۳۴ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۹۴۸ | ۱۱.۹۳ % | ۱۸۹,۰۰۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۸۷,۴۷۱ | ۱۴.۹۳ % | ۲,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۲.۳۶ % | ۶۲۸,۰۰۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۹۳ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۹۳ | ۱۱.۷۴ % | ۱۷۹,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۸۷,۴۷۱ | ۱۴.۹۳ % | ۲,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۲.۳۶ % | ۶۲۸,۰۰۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۹۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۷۹,۲۱۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۸۷,۴۷۱ | ۱۴.۹۴ % | ۲,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۲.۳۶ % | ۶۲۸,۰۰۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۹۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۷۸,۸۲۲ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۹۳,۲۷۷ | ۱۴.۹ % | ۲,۸۰۹,۳۳۸ | ۵۲.۷۷ % | ۶۱۷,۵۵۵ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۰۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۵۳ | ۱۱.۵۶ % | ۱۸۹,۷۳۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۸۰۱,۴۸۹ | ۱۴.۹ % | ۲,۸۵۹,۳۳۵ | ۵۳.۱۶ % | ۶۲۲,۶۳۰ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۵۸۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۷۶۸ | ۱۱.۳۷ % | ۱۸۶,۰۵۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۸۰۵,۴۹۳ | ۱۴.۹۵ % | ۲,۸۷۹,۰۴۹ | ۵۳.۴۳ % | ۶۱۲,۹۷۶ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۲۰۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۴۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۲۰۴,۰۰۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷۹۵,۹۳۲ | ۱۴.۷۶ % | ۲,۸۸۸,۵۹۰ | ۵۳.۵۵ % | ۴۷۱,۰۵۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۵۲۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۷۰۲ | ۱۳.۱۲ % | ۲۳۴,۲۱۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |