صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۱۴۲,۸۳۴ | ۱۷.۰۸ % | ۳,۳۷۸,۵۶۰ | ۵۰.۵۱ % | ۱,۱۰۷,۱۵۱ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۵۰۷ | ۱۳.۱۸ % | ۱۷۹,۲۳۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۱۲۴,۹۹۳ | ۱۶.۸۸ % | ۳,۳۶۰,۵۳۴ | ۵۰.۴۲ % | ۱,۱۲۷,۵۸۱ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۶۸۴ | ۱۳.۱۸ % | ۱۷۲,۹۲۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۱۱۴,۸۸۰ | ۱۶.۸۳ % | ۳,۳۴۰,۷۱۶ | ۵۰.۴۲ % | ۱,۱۰۱,۸۷۵ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۳۵۵ | ۱۳.۵۸ % | ۱۶۸,۲۰۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۱۲۳,۶۶۸ | ۱۶.۹۶ % | ۳,۳۳۸,۳۲۳ | ۵۰.۳۹ % | ۱,۱۰۳,۸۵۴ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۵۷۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۹۴,۹۱۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۱۲۳,۶۶۸ | ۱۶.۹۶ % | ۳,۳۳۸,۳۲۳ | ۵۰.۳۹ % | ۱,۱۰۳,۸۵۴ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۵۷۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۹۴,۴۲۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۱۲۳,۶۶۸ | ۱۷ % | ۳,۳۳۸,۳۲۳ | ۵۰.۵۱ % | ۱,۱۰۳,۸۵۴ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۳۱۴ | ۱۲.۸۵ % | ۱۹۳,۹۲۴ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۱۰۲,۰۵۸ | ۱۶.۷۵ % | ۳,۳۰۶,۸۸۶ | ۵۰.۲۵ % | ۱,۱۳۷,۵۶۵ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۲۲۴ | ۱۲.۸۷ % | ۱۸۷,۱۳۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۱۰۵,۴۵۵ | ۱۶.۸۴ % | ۳,۳۱۰,۵۷۹ | ۵۰.۴۳ % | ۱,۱۲۸,۵۷۹ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۱۸۹ | ۱۲.۹۲ % | ۱۷۱,۵۹۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۱۱۲,۷۶۲ | ۱۶.۸۳ % | ۳,۳۳۲,۸۹۸ | ۵۰.۴ % | ۱,۱۵۰,۷۰۳ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۸۵۱ | ۱۲.۴ % | ۱۹۶,۷۶۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۱۰۴,۵۳۶ | ۱۶.۸۵ % | ۳,۲۹۴,۵۲۶ | ۵۰.۲۶ % | ۱,۱۱۹,۴۳۳ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۲۶۱ | ۱۱.۹۸ % | ۲۵۱,۲۴۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |