صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۰۹۶,۵۷۹ | ۱۶.۹۵ % | ۳,۲۱۶,۴۲۱ | ۴۹.۷ % | ۱,۱۵۱,۶۰۷ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۷۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۲۲۶,۳۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۰۹۶,۵۷۹ | ۱۶.۹۵ % | ۳,۲۱۶,۴۲۱ | ۴۹.۷۱ % | ۱,۱۵۱,۶۰۷ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۷۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۲۲۶,۰۰۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۰۹۶,۵۷۹ | ۱۶.۹۵ % | ۳,۲۱۶,۴۲۱ | ۴۹.۷۱ % | ۱,۱۵۱,۶۰۷ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۰۷ | ۱۱.۹۶ % | ۲۳۱,۶۱۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۱۳۹,۲۴۱ | ۱۷.۵۶ % | ۳,۲۶۵,۵۷۶ | ۵۰.۳۴ % | ۱,۱۳۳,۴۶۹ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۴۰۳ | ۱۰.۸۹ % | ۲۴۲,۷۹۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۱۴۵,۳۸۱ | ۱۷.۴۸ % | ۳,۲۹۲,۱۳۵ | ۵۰.۲۳ % | ۱,۲۴۱,۱۲۹ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۴۰۳ | ۱۰.۷۸ % | ۱۶۸,۹۳۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۱۴۴,۸۳۸ | ۱۷.۷۵ % | ۳,۲۱۳,۵۱۰ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۲۱۷,۳۸۲ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۹۸ | ۱۰.۷ % | ۱۸۵,۵۱۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۱۰۷,۲۵۱ | ۱۷.۳۶ % | ۳,۱۳۶,۶۵۰ | ۴۹.۱۶ % | ۱,۲۵۲,۷۵۱ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۹۹ | ۱۰.۸۲ % | ۱۹۲,۹۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۱۲۲,۰۸۲ | ۱۷.۶۷ % | ۳,۱۰۸,۱۴۸ | ۴۸.۹۴ % | ۱,۲۷۲,۵۲۰ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۵۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۱۷۶,۶۹۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۱۲۲,۰۸۲ | ۱۷.۶۷ % | ۳,۱۰۸,۱۴۸ | ۴۸.۹۴ % | ۱,۲۷۲,۵۲۰ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۵۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۱۷۶,۳۰۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۱۲۲,۰۸۲ | ۱۷.۶۷ % | ۳,۱۰۸,۱۴۸ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۲۷۲,۵۲۰ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۰۰۲ | ۱۰.۵۷ % | ۱۷۶,۴۶۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |