صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۱۱۱,۳۶۰	۱۷.۶۱ %	۳,۱۳۱,۳۸۸	۴۹.۶۱ %	۱,۲۱۲,۴۸۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲,۸۵۱	۹.۷۱ %	۲۴۳,۵۰۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۹۶,۵۴۴	۱۷.۴۵ %	۳,۱۳۰,۵۱۲	۴۹.۸۳ %	۱,۲۳۳,۲۰۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۷,۴۷۸	۱۰.۳۱ %	۱۷۵,۳۱۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۰۹۱,۸۹۰	۱۷.۲۶ %	۳,۱۴۴,۷۴۸	۴۹.۷۱ %	۱,۲۵۸,۹۹۵	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۱۸۹	۱۰.۳۴ %	۱۷۶,۷۶۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۰۳۹,۴۱۴	۱۶.۶۹ %	۳,۰۷۹,۸۹۶	۴۹.۴۳ %	۱,۲۸۰,۹۶۰	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۹۷۰	۱۰.۴۸ %	۱۷۶,۳۷۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۰۱۲,۳۵۶	۱۶.۴۹ %	۲,۹۹۸,۰۷۳	۴۸.۸۲ %	۱,۲۹۱,۱۸۰	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۶۰,۳۳۹	۱۰.۷۵ %	۱۷۶,۰۷۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۰۱۲,۳۵۶	۱۶.۴۹ %	۲,۹۹۸,۰۷۳	۴۸.۸۲ %	۱,۲۹۱,۱۸۰	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۶۰,۳۳۹	۱۰.۷۵ %	۱۷۵,۶۹۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۰۱۲,۳۵۶	۱۶.۵۲ %	۲,۹۹۸,۰۷۳	۴۸.۹۲ %	۱,۲۹۱,۱۸۰	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳۲,۳۳۹	۱۰.۳۲ %	۱۹۱,۴۷۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۹۸,۴۷۶	۱۶.۳۵ %	۳,۰۲۴,۰۸۳	۴۹.۵۱ %	۱,۲۷۸,۰۹۷	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۹۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱۷,۵۹۲	۱۰.۱۱ %	۱۸۶,۷۲۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۹۶۷,۷۴۶	۱۵.۹۸ %	۳,۰۲۱,۷۶۳	۴۹.۸۹ %	۱,۲۵۲,۵۶۰	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۹۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱۷,۲۲۶	۱۰.۱۹ %	۱۹۴,۴۴۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۹۴۲,۳۲۲	۱۵.۸۵ %	۲,۹۷۲,۳۳۴	۵۰ %	۱,۲۳۵,۲۵۰	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۰۰,۶۳۱	۱۰.۱ %	۱۹۱,۰۰۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...36 »

ترکیب دارایی‌های روزانه