صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲,۲۱۳,۷۲۹ | ۱۸.۶۵ % | ۶,۷۵۵,۷۷۲ | ۵۶.۹ % | ۲,۰۲۹,۱۸۸ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۴۴۷ | ۵.۷ % | ۱۹۷,۷۷۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۲,۲۷۵,۴۱۱ | ۱۸.۶۸ % | ۶,۹۱۸,۴۵۳ | ۵۶.۸۱ % | ۲,۰۷۳,۰۸۷ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۵۹ | ۵.۹۴ % | ۱۸۸,۶۶۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۲,۲۷۵,۴۱۱ | ۱۸.۶۸ % | ۶,۹۱۸,۴۵۳ | ۵۶.۸۱ % | ۲,۰۷۳,۰۸۷ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۵۹ | ۵.۹۴ % | ۱۸۸,۵۵۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۲,۲۷۵,۴۱۱ | ۱۸.۶۸ % | ۶,۹۱۸,۴۵۳ | ۵۶.۸۱ % | ۲,۰۷۳,۰۸۷ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۵۹ | ۵.۹۴ % | ۱۸۸,۴۵۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲,۱۹۸,۶۵۰ | ۱۸.۳۸ % | ۶,۸۷۱,۵۷۷ | ۵۷.۴۵ % | ۲,۰۴۲,۹۹۲ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۳۸۸ | ۵.۳۸ % | ۲۰۴,۹۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۲,۱۳۷,۴۸۸ | ۱۸.۳ % | ۶,۶۵۹,۹۴۷ | ۵۷.۰۱ % | ۱,۹۸۳,۳۳۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۲۰۴ | ۴.۷۷ % | ۳۴۳,۴۷۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۲,۱۳۷,۴۸۸ | ۱۸.۳ % | ۶,۶۵۹,۹۴۷ | ۵۷.۰۲ % | ۱,۹۸۳,۳۳۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۲۰۴ | ۴.۷۶ % | ۳۴۳,۳۸۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۲,۱۳۷,۴۸۸ | ۱۸.۳ % | ۶,۶۵۹,۹۴۷ | ۵۷.۰۲ % | ۱,۹۸۳,۳۳۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۲۰۴ | ۴.۷۶ % | ۳۴۳,۲۸۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۲,۱۳۷,۴۸۸ | ۱۸.۳ % | ۶,۶۵۹,۹۴۷ | ۵۷.۰۲ % | ۱,۹۸۳,۳۳۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۲۰۴ | ۴.۷۶ % | ۳۴۳,۱۹۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۲,۱۳۷,۴۸۸ | ۱۸.۳ % | ۶,۶۵۹,۹۴۷ | ۵۷.۰۲ % | ۱,۹۸۳,۳۳۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۲۰۴ | ۴.۷۶ % | ۳۴۳,۰۹۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |