| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۳۶۰.۳۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۳ |
۸۶۴.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۴۰۲.۴۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۳ |
۱.۷۴ |
۸,۶۱۷.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۵.۴۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۴.۹۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۲.۲۱ |
۱,۸۱۰.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۷.۳۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۹ |
(۲۱.۸۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|