| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۵) |
۵۴۱.۰۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۹ |
۲,۳۸۳.۲۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۵۹ |
۹,۵۲۱.۳۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۴.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۱۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۸۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۴۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
|
|