| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۵۴.۵۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۳۲) |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۵ |
۷۷۰.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۶.۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۶.۷۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۲۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۲.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۸۲.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۲,۶۷۱.۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|