| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۶,۳۰۶.۴۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۲) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۳۶۰.۳۳ |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۳ |
۸۶۴.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۴۰۲.۴۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۳ |
۱.۷۴ |
۸,۶۱۷.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۵.۴۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۴.۹۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۲.۲۱ |
۱,۸۱۰.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|