صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۳,۱۶۱,۵۸۸ | ۱۹.۱۹ % | ۸,۹۳۵,۵۰۲ | ۵۴.۲۳ % | ۲,۹۶۹,۹۲۳ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۹۸۱ | ۶.۷۱ % | ۳۰۳,۹۱۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۳,۰۸۸,۲۴۱ | ۱۹.۰۷ % | ۸,۷۹۷,۳۸۲ | ۵۴.۳۱ % | ۲,۹۷۸,۶۷۲ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۴۴۵ | ۵.۰۸ % | ۵۱۰,۹۱۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۳,۰۸۸,۲۴۱ | ۱۹.۰۷ % | ۸,۷۹۷,۳۸۲ | ۵۴.۳۱ % | ۲,۹۷۸,۶۷۲ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۴۴۵ | ۵.۰۸ % | ۵۱۰,۷۱۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۳,۰۸۸,۲۴۱ | ۱۹.۰۷ % | ۸,۷۹۷,۳۸۲ | ۵۴.۳۱ % | ۲,۹۷۸,۶۷۲ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۴۴۵ | ۵.۰۸ % | ۵۱۰,۵۲۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۳,۰۵۵,۰۷۰ | ۱۹.۱ % | ۸,۶۴۹,۷۳۹ | ۵۴.۰۸ % | ۲,۸۹۵,۴۵۳ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۶۵۴ | ۴.۹۶ % | ۶۰۰,۹۱۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲,۹۹۵,۷۵۱ | ۱۹ % | ۸,۷۰۱,۳۶۶ | ۵۵.۱۹ % | ۲,۸۴۹,۹۹۱ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۱۵۶ | ۴.۵۷ % | ۴۹۸,۸۳۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲,۹۱۰,۲۴۴ | ۱۸.۸۲ % | ۸,۴۶۳,۱۶۳ | ۵۴.۷۵ % | ۲,۸۷۲,۲۹۴ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۱۴۷ | ۴.۱ % | ۵۷۹,۹۱۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲,۸۵۳,۶۸۷ | ۱۸.۶۴ % | ۸,۴۳۵,۶۸۲ | ۵۵.۱۲ % | ۲,۸۹۸,۷۸۲ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۳۶ | ۴.۷۹ % | ۳۸۴,۲۹۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۲,۷۹۸,۷۴۲ | ۱۸.۵۲ % | ۸,۳۴۶,۵۳۲ | ۵۵.۲۴ % | ۲,۷۹۸,۵۶۶ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۵۵۸ | ۵.۱۸ % | ۳۸۴,۱۴۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲,۷۹۸,۷۴۲ | ۱۸.۵۲ % | ۸,۳۴۶,۵۳۲ | ۵۵.۲۴ % | ۲,۷۹۸,۵۶۶ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۵۵۸ | ۵.۱۸ % | ۳۸۳,۹۰۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |