صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۳۵۹,۹۲۴	۲۵.۰۱ %	۳,۲۱۴,۴۴۴	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۸۱	۱۵.۷ %	۹,۳۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۳۵۹,۹۲۴	۲۵.۰۱ %	۳,۲۱۴,۵۹۰	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۸۱	۱۵.۷ %	۹,۲۸۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۳۶۴,۴۱۶	۲۵.۰۷ %	۳,۲۱۴,۵۹۰	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۸۱	۱۵.۶۹ %	۹,۲۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۳۵۳,۵۶۲	۲۴.۸۸ %	۳,۱۴۷,۵۶۲	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۸۲۹	۱۷.۰۹ %	۹,۳۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۳۵۳,۵۶۲	۲۴.۸۸ %	۳,۱۴۷,۵۶۲	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۸۲۹	۱۷.۰۹ %	۹,۳۲۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۳۴۹,۹۱۶	۲۴.۶ %	۳,۰۶۹,۴۸۸	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۱۸۸	۱۹.۲۹ %	۹,۳۳۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۳۷۵,۹۳۹	۲۳.۷۲ %	۳,۰۵۲,۶۹۹	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۶۰۶	۲۳.۴۹ %	۹,۳۴۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۲۹۰,۴۲۳	۲۲.۱۹ %	۲,۹۴۲,۷۷۷	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۰۳	۲۷.۰۴ %	۹,۳۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۲۹۰,۴۲۳	۲۲.۱۹ %	۲,۹۴۲,۷۷۷	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۰۳	۲۷.۰۴ %	۹,۳۷۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۲۸۴,۳۷۹	۲۲.۱۴ %	۲,۹۴۲,۷۷۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۰۳	۲۷.۱۱ %	۱,۲۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 52 53 54 55 565758 »

ترکیب دارایی‌های روزانه