صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۹۶۳,۶۱۵ | ۲۲.۲ % | ۴,۶۳۸,۱۹۰ | ۵۲.۴۴ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۴۳ | ۷.۰۷ % | ۳۳۵,۸۰۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۹۶۳,۶۱۵ | ۲۲.۲ % | ۴,۶۳۸,۱۹۰ | ۵۲.۴۴ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۴۳ | ۷.۰۷ % | ۳۳۵,۳۷۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۹۶۳,۶۱۵ | ۲۲.۲ % | ۴,۶۳۸,۱۹۰ | ۵۲.۴۵ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۴۳ | ۷.۰۸ % | ۳۳۴,۹۴۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۹۶۳,۶۱۵ | ۲۲.۲ % | ۴,۶۳۸,۱۹۰ | ۵۲.۴۵ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۴۳ | ۷.۰۸ % | ۳۳۴,۵۱۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲,۰۶۰,۱۸۹ | ۲۲.۸۹ % | ۴,۷۷۸,۲۰۷ | ۵۳.۰۹ % | ۱,۲۷۱,۳۱۸ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۰۴۲ | ۷.۲ % | ۲۴۲,۱۶۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲,۱۷۸,۹۲۷ | ۲۳.۹۷ % | ۴,۹۰۳,۳۲۱ | ۵۳.۹۵ % | ۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۶۷۵ | ۶.۶۳ % | ۱۰۱,۲۳۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۲,۱۲۰,۰۲۰ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۷۹۶,۳۹۷ | ۵۱.۷۳ % | ۱,۲۹۶,۱۸۹ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۶۳۴ | ۹.۱۹ % | ۲۰۷,۰۳۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۲,۰۷۹,۷۵۵ | ۲۲.۲۱ % | ۴,۸۳۳,۸۹۰ | ۵۱.۶۱ % | ۱,۲۵۲,۸۵۴ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۸۷۷ | ۱۱.۹۹ % | ۷۶,۳۵۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۲,۱۳۱,۷۹۳ | ۲۲.۹ % | ۴,۹۶۹,۲۶۰ | ۵۳.۳۸ % | ۱,۳۲۹,۱۵۶ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۴۲۶ | ۸.۶۳ % | ۷۵,۹۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۲,۱۳۱,۷۹۳ | ۲۲.۹ % | ۴,۹۶۹,۲۶۰ | ۵۳.۳۸ % | ۱,۳۲۹,۱۵۶ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۴۲۶ | ۸.۶۳ % | ۷۵,۵۲۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |