صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲,۱۳۱,۷۹۳ | ۲۳.۰۶ % | ۴,۹۶۹,۲۶۰ | ۵۳.۷۶ % | ۱,۳۲۹,۱۵۶ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۴۲۶ | ۷.۹۹ % | ۷۵,۱۱۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲,۰۴۷,۹۶۹ | ۲۲.۵۲ % | ۴,۷۲۴,۴۱۰ | ۵۱.۹۶ % | ۱,۴۱۲,۵۹۴ | ۱۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۷۸۰ | ۹.۱۷ % | ۷۴,۷۰۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱,۹۸۸,۹۱۲ | ۲۲.۵۲ % | ۴,۵۸۸,۲۷۵ | ۵۱.۹۴ % | ۱,۳۳۳,۶۱۵ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۴۳۳ | ۹.۴۵ % | ۸۸,۳۲۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۹۱۳,۲۱۳ | ۲۲.۴۸ % | ۴,۴۲۳,۴۹۲ | ۵۱.۹۷ % | ۱,۲۴۵,۹۱۹ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۹۸۰ | ۸.۴۴ % | ۲۱۰,۳۸۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱,۸۶۲,۳۴۰ | ۲۱.۹۳ % | ۴,۴۵۷,۸۸۸ | ۵۲.۵ % | ۱,۲۸۳,۸۲۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۷۴۲ | ۷.۷۵ % | ۲۲۹,۵۰۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱,۸۶۲,۳۴۰ | ۲۱.۹۳ % | ۴,۴۵۷,۸۸۸ | ۵۲.۵۱ % | ۱,۲۸۳,۸۲۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۷۳۹ | ۷.۷۵ % | ۲۲۹,۰۷۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۸۶۲,۳۴۰ | ۲۱.۹۳ % | ۴,۴۵۷,۷۴۹ | ۵۲.۵۱ % | ۱,۲۸۳,۸۲۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۷۳۹ | ۷.۷۵ % | ۲۲۸,۶۴۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۸۶۲,۳۴۰ | ۲۱.۹۴ % | ۴,۴۵۷,۷۴۹ | ۵۲.۵ % | ۱,۲۸۳,۸۲۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۷۳۹ | ۷.۷۵ % | ۲۲۸,۲۱۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۸۱۵,۲۱۷ | ۲۱.۴۸ % | ۴,۵۲۳,۱۴۱ | ۵۳.۵۱ % | ۱,۳۳۲,۰۱۳ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۸ | ۶.۷۶ % | ۲۰۹,۸۸۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۸۷۰,۳۷۵ | ۲۱.۵۷ % | ۴,۶۷۲,۸۳۲ | ۵۳.۸۹ % | ۱,۴۴۶,۴۶۵ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۴۲ | ۶.۸۸ % | ۸۵,۲۶۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |