صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۸۶۲,۲۶۶ | ۲۱.۱۷ % | ۴,۶۹۳,۶۴۷ | ۵۳.۳۶ % | ۱,۵۲۹,۴۷۴ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۶۵۵ | ۷.۱۱ % | ۸۴,۸۳۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۸۲۴,۴۴۲ | ۲۱.۱ % | ۴,۵۹۹,۷۹۱ | ۵۳.۲ % | ۱,۴۸۳,۶۰۹ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۰۸۴ | ۷.۵۶ % | ۸۴,۴۰۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۷۷۳,۵۲۲ | ۲۱.۰۱ % | ۴,۵۰۳,۴۲۷ | ۵۳.۳۴ % | ۱,۴۲۶,۰۱۲ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۱۸ | ۷.۷۶ % | ۸۳,۹۸۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۷۷۳,۵۲۲ | ۲۱.۰۱ % | ۴,۵۰۳,۴۲۷ | ۵۳.۳۵ % | ۱,۴۲۶,۰۱۲ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۱۸ | ۷.۷۶ % | ۸۳,۵۵۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۷۷۳,۵۲۲ | ۲۱.۰۱ % | ۴,۵۰۳,۴۲۷ | ۵۳.۳۵ % | ۱,۴۲۶,۰۱۲ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۱۸ | ۷.۷۶ % | ۸۳,۱۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۷۲۱,۹۳۶ | ۲۰.۹۴ % | ۴,۳۶۲,۲۶۵ | ۵۳.۰۵ % | ۱,۳۹۱,۹۹۸ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۲۳۷ | ۸.۰۴ % | ۸۵,۹۶۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۶۹۷,۹۷۲ | ۲۰.۸۲ % | ۴,۳۲۷,۵۸۸ | ۵۳.۰۵ % | ۱,۳۵۲,۸۳۹ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۴۶۷ | ۸.۳۸ % | ۹۴,۷۶۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۶۸۳,۲۴۴ | ۲۰.۸ % | ۴,۳۰۲,۶۳۶ | ۵۳.۱۶ % | ۱,۳۰۸,۰۳۱ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۰۸۹ | ۸.۶۱ % | ۱۰۱,۹۵۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۶۵۱,۹۸۳ | ۲۰.۷۴ % | ۴,۲۲۹,۸۶۹ | ۵۳.۱۲ % | ۱,۳۱۴,۰۲۴ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۹۳۰ | ۸.۳۵ % | ۱۰۳,۰۲۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۶۰۷,۶۵۷ | ۲۰.۴۳ % | ۴,۱۰۶,۴۶۴ | ۵۲.۱۸ % | ۱,۳۰۱,۵۲۰ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۷۶۵ | ۹.۴۶ % | ۱۰۹,۵۹۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |