صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۰۰۴,۳۷۶ | ۱۸.۳۸ % | ۳,۴۷۸,۱۴۲ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۷۳۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۳۷۶ | ۱۱.۰۶ % | ۸۷,۷۳۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۰۲۸,۱۲۹ | ۱۸.۶۶ % | ۳,۵۲۹,۶۵۹ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۶۷۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۲۱۴ | ۱۰.۶۸ % | ۷۳,۸۰۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹۸۸,۵۱۳ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۳۵۰,۳۴۶ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۴۳ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۲۷۲ | ۷.۵۳ % | ۲۷۹,۳۷۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۹۸,۹۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۲۱ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۰ | ۵.۴۳ % | ۳۷۲,۰۱۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۹۸,۹۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۲۱ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۰ | ۵.۴۳ % | ۳۷۱,۹۹۱ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۹۸,۹۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۲۱ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۰ | ۵.۴۳ % | ۳۷۱,۹۶۷ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۹۸,۹۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۲۱ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۰ | ۵.۴۳ % | ۳۷۱,۹۴۴ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۹۸,۹۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۲۱ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۰ | ۵.۴۳ % | ۳۷۲,۰۲۰ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۸۶,۷۰۰ | ۲۰.۴۹ % | ۳,۴۵۹,۹۹۸ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۳۳۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۳۱ | ۴.۶۲ % | ۲۲۶,۵۵۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۱۳۶,۰۸۸ | ۲۱.۴۹ % | ۳,۵۰۴,۵۵۸ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۰۳۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۶۶ | ۴.۴۹ % | ۱۲۳,۰۰۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |