صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱,۹۹۴,۶۶۲ | ۲۱.۰۷ % | ۵,۲۱۶,۷۹۹ | ۵۵.۰۹ % | ۱,۵۶۵,۸۶۵ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۹۰ | ۶.۱۷ % | ۱۰۷,۱۹۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱,۹۹۴,۶۶۲ | ۲۱.۰۷ % | ۵,۲۱۶,۷۹۹ | ۵۵.۱ % | ۱,۵۶۵,۸۶۵ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۸۰ | ۶.۱۷ % | ۱۰۶,۷۳۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱,۸۳۷,۲۱۷ | ۱۹.۶۱ % | ۵,۲۵۷,۸۰۰ | ۵۶.۱۱ % | ۱,۵۷۶,۱۸۲ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۰۹۰ | ۶ % | ۱۳۶,۵۴۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱,۷۲۹,۱۰۱ | ۱۸.۸۲ % | ۵,۲۶۱,۷۵۶ | ۵۷.۲۷ % | ۱,۵۶۱,۹۴۱ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۵۶۴ | ۶.۰۸ % | ۷۶,۸۲۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱,۶۹۱,۷۲۹ | ۱۸.۶۲ % | ۵,۱۹۹,۱۹۹ | ۵۷.۲۱ % | ۱,۵۳۴,۰۲۰ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۳۳۳ | ۶.۶۶ % | ۵۶,۹۲۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱,۶۴۸,۰۲۱ | ۱۸.۸۱ % | ۴,۹۶۳,۰۱۶ | ۵۶.۶۵ % | ۱,۵۵۸,۵۱۹ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۸۱۲ | ۵.۹۴ % | ۷۰,۷۴۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱,۵۹۳,۳۲۵ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۷۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۱۴ % | ۱,۵۷۳,۳۲۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۱ % | ۵۴,۳۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱,۵۹۳,۳۲۵ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۷۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۱۵ % | ۱,۵۷۳,۳۲۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۱ % | ۵۳,۹۰۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱,۵۹۳,۳۲۵ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۷۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۱۵ % | ۱,۵۷۳,۳۲۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۱ % | ۵۳,۴۶۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱,۵۹۳,۳۲۵ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۷۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۱۵ % | ۱,۵۷۳,۳۲۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۱ % | ۵۳,۰۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |