صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۳۴۹,۹۱۶	۲۴.۶ %	۳,۰۶۹,۴۸۸	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۱۸۸	۱۹.۲۹ %	۹,۳۳۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۳۷۵,۹۳۹	۲۳.۷۲ %	۳,۰۵۲,۶۹۹	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۶۰۶	۲۳.۴۹ %	۹,۳۴۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۲۹۰,۴۲۳	۲۲.۱۹ %	۲,۹۴۲,۷۷۷	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۰۳	۲۷.۰۴ %	۹,۳۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۲۹۰,۴۲۳	۲۲.۱۹ %	۲,۹۴۲,۷۷۷	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۰۳	۲۷.۰۴ %	۹,۳۷۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۲۸۴,۳۷۹	۲۲.۱۴ %	۲,۹۴۲,۷۷۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۰۳	۲۷.۱۱ %	۱,۲۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۱۸۳,۷۲۷	۲۱.۱ %	۲,۶۰۹,۷۷۸	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۵,۶۴۱	۳۲.۳۶ %	۱,۲۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۰۶۶,۱۱۸	۱۷.۶۸ %	۲,۳۰۱,۷۲۶	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۶۱۹	۴۴.۱۴ %	۱,۳۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۰۷۲,۶۲۴	۱۶.۰۸ %	۲,۱۴۱,۳۳۵	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵,۲۰۴	۵۱.۸ %	۱,۳۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۱۵,۹۲۱	۱۳.۴۵ %	۱,۷۹۲,۸۵۶	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵,۲۰۴	۵۶.۹۷ %	۱,۳۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۶۴۰,۶۴۰	۱۲.۲۳ %	۱,۱۳۴,۹۶۹	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵,۲۰۴	۶۵.۹۸ %	۶,۲۹۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 48 49 50 51 525354 »

ترکیب دارایی‌های روزانه