صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۵,۶۱۹	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۶۸۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۵,۶۱۹	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۶۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۵,۶۱۹	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۷۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۴,۸۰۶	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۷۳۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۷۲۸,۶۴۶	۳۱.۷۹ %	۳,۳۸۵,۴۷۸	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۳۴۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۴	۰.۵۴ %	۴۷,۶۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۸۵,۰۱۷	۳۱.۲۸ %	۳,۳۷۸,۲۳۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۰	۰.۷۳ %	۴۰,۱۱۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۸۵,۰۱۷	۳۱.۲۸ %	۳,۳۷۸,۲۳۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۰	۰.۷۳ %	۴۰,۱۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۸۵,۷۶۲	۳۱.۲۹ %	۳,۳۷۸,۱۴۱	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹,۴۸۶	۰.۷۳ %	۴۰,۱۴۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۸۲,۷۰۰	۳۱.۶۳ %	۳,۳۵۳,۷۰۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۸۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۴	۰.۶۴ %	۱۳,۱۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۷۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...54 »

ترکیب دارایی‌های روزانه