صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۷۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۸۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۴,۲۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۹ %	۴,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۹ %	۴,۲۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۶۱۹,۶۵۰	۳۰.۳۷ %	۳,۳۵۹,۸۶۱	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۲۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۱۲	۲.۶۵ %	۱۳,۷۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۵۸۷,۵۱۸	۳۰.۴۱ %	۳,۳۵۰,۶۴۲	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۸۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۵۳	۱.۶۶ %	۳۵,۳۲۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۵۶۶,۶۳۰	۳۰.۲۷ %	۳,۳۳۸,۳۳۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۳۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۵	۱.۶۸ %	۳۷,۴۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۵۶۳,۳۰۰	۳۰.۵ %	۳,۳۰۰,۴۰۹	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۵۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۹۸ %	۱۳,۳۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...54 »

ترکیب دارایی‌های روزانه