صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۴۹۸,۸۷۷	۲۷.۷۱ %	۳,۴۳۱,۷۵۴	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۴۲	۷.۹۷ %	۴۷,۶۲۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۴۹۵,۴۶۹	۲۷.۰۳ %	۳,۴۹۴,۵۶۸	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۱۰۷	۹.۸ %	۸۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۴۹۵,۴۶۹	۲۷.۰۳ %	۳,۴۹۴,۵۶۸	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۱۰۷	۹.۸ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۴۸۴,۶۵۱	۲۶.۶ %	۳,۵۱۴,۹۲۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۱ %	۸۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۴۸۴,۶۵۱	۲۶.۶ %	۳,۵۱۴,۹۲۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۱ %	۸۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۴۸۴,۶۵۱	۲۶.۶ %	۳,۵۱۴,۹۲۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۱ %	۸۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۴۸۱,۶۷۱	۲۶.۵۶ %	۳,۵۱۴,۶۰۸	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۱ %	۹۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۴۷۰,۴۳۹	۲۶.۹۱ %	۳,۴۰۸,۰۳۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۱۱۳	۱۰.۷۱ %	۹۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۴۶۵,۴۷۵	۲۷.۱۷ %	۳,۳۴۱,۵۷۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۳۵۴	۱۰.۸۵ %	۹۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۴۶۸,۲۱۵	۲۷.۲۶ %	۳,۳۲۶,۹۳۶	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۴۹۰	۱۰.۹۵ %	۹۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 48 495051 52 53 54 »

ترکیب دارایی‌های روزانه