صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۴۶۱,۵۳۶	۲۷.۲۱ %	۳,۳۱۸,۴۷۸	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳,۰۱۰	۱۰.۸۵ %	۹,۲۲۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۴۷۰,۳۴۰	۲۷.۱۴ %	۳,۳۵۶,۱۸۷	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۱۳۹	۱۰.۱۲ %	۴۲,۵۰۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۴۷۰,۳۴۰	۲۷.۱۴ %	۳,۳۵۶,۱۸۷	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۱۳۹	۱۰.۱۲ %	۴۲,۵۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۴۷۳,۲۱۰	۲۷.۱۸ %	۳,۳۵۵,۸۰۳	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۱۳۹	۱۰.۱۱ %	۴۲,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۵۱۷,۹۸۳	۲۷.۸۳ %	۳,۳۶۳,۲۵۸	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۵۹	۱۰.۳۳ %	۹,۲۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۵۱۷,۹۸۳	۲۷.۸۳ %	۳,۳۶۳,۲۵۸	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۵۹	۱۰.۳۳ %	۹,۲۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۵۲۶,۹۸۰	۲۷.۷۷ %	۳,۳۷۵,۴۶۹	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۱۲۴	۱۰.۶۸ %	۹,۲۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۵۳۴,۲۴۳	۲۷.۹۸ %	۳,۳۵۳,۶۸۶	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۰۲۰	۱۰.۷ %	۹,۳۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۵۲۰,۲۰۸	۲۷.۹۱ %	۳,۳۳۵,۲۵۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۱۵	۱۰.۶۹ %	۹,۳۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۵۲۰,۲۰۸	۲۷.۹۱ %	۳,۳۳۵,۲۵۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۱۵	۱۰.۶۹ %	۹,۳۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 48 49 505152 53 54 »

ترکیب دارایی‌های روزانه