صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۶۱۰,۰۷۷	۲۹.۷۸ %	۳,۵۲۴,۰۵۶	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۶۸	۳.۶۲ %	۷۶,۴۹۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۶۷۵,۹۵۴	۳۰.۹۱ %	۳,۶۰۰,۳۵۹	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۹	۱.۱۳ %	۸۵,۰۵۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۶۹۵,۸۸۸	۳۱.۳۷ %	۳,۶۰۸,۲۱۸	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸	۰.۰۸ %	۹۸,۰۰۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۷۲۰,۰۲۸	۳۱.۶۹ %	۳,۶۳۰,۳۶۷	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۵	۰.۵۶ %	۴۷,۱۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۷۲۰,۰۲۸	۳۱.۶۹ %	۳,۶۳۰,۳۶۷	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۵	۰.۵۶ %	۴۷,۱۷۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۷۲۸,۳۰۶	۳۱.۷۹ %	۳,۶۳۰,۶۵۶	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۵	۰.۵۶ %	۴۷,۱۸۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۷۴۱,۳۷۴	۳۱.۵۵ %	۳,۶۶۸,۵۲۴	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۷	۱.۸ %	۹,۹۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۷۳۵,۷۷۳	۳۱.۷۵ %	۳,۶۰۱,۶۱۳	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۷۳	۲.۱۸ %	۱۰,۰۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۶۶۳,۰۷۴	۳۰.۸۷ %	۳,۵۰۶,۲۹۰	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۳۲	۳.۸۵ %	۱۰,۰۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۶۵۸,۷۸۴	۳۰.۹۲ %	۳,۴۷۵,۳۴۳	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۵	۴.۱۱ %	۱۰,۰۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...»

ترکیب دارایی‌های روزانه