صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۵۶۳,۳۰۰	۳۰.۵ %	۳,۳۰۰,۴۰۹	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۵۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۹۸ %	۱۳,۳۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۵۵۵,۵۱۹	۳۰.۴ %	۳,۳۰۰,۲۸۴	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۵۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۹۸ %	۱۳,۳۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۵۵۱,۷۹۶	۳۰.۳۸ %	۳,۲۹۱,۴۹۵	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۲۰	۲.۳۶ %	۱۳,۱۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۵۷۱,۹۴۸	۳۰.۵۳ %	۳,۳۳۱,۱۷۴	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۸۱	۲.۰۱ %	۱۳,۷۳۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۵۶۵,۸۶۸	۲۹.۹۲ %	۳,۳۲۶,۱۴۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۲۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۴۰	۴.۰۵ %	۱۱,۹۳۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۵۵۷,۸۴۵	۲۹.۹۸ %	۳,۴۰۴,۰۴۸	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۱۹	۳.۸۲ %	۳۵,۴۲۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۵۵۶,۶۹۸	۲۹.۷۲ %	۳,۴۵۹,۴۹۸	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۲۰	۳.۰۳ %	۶۳,۳۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۵۵۶,۶۹۸	۲۹.۷۲ %	۳,۴۵۹,۴۹۸	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۲۰	۳.۰۳ %	۶۳,۳۲۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۵۵۸,۵۴۰	۲۹.۷۴ %	۳,۴۵۹,۹۰۶	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۲۰	۳.۰۳ %	۶۳,۳۴۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۵۸۴,۰۰۰	۳۰.۰۵ %	۳,۴۷۸,۳۹۱	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۱۱	۲.۶۳ %	۷۰,۹۳۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...54 »

ترکیب دارایی‌های روزانه