صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۳۴۱,۹۳۰ | ۲۴.۷۱ % | ۳,۴۷۱,۷۵۶ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۹۶۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۷۴ | ۶.۱۷ % | ۱۰,۴۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۳۵۴,۶۲۴ | ۲۴.۸ % | ۳,۴۵۶,۳۴۴ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۷۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۴۳ | ۶.۸۵ % | ۱۰,۵۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۳۵۴,۶۲۴ | ۲۴.۸ % | ۳,۴۵۶,۳۴۴ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۷۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۴۳ | ۶.۸۵ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۳۴۳,۹۳۲ | ۲۴.۸۹ % | ۳,۴۵۵,۸۶۷ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۷۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۷۶ | ۳.۹۵ % | ۱۲۱,۶۲۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۵۰۹,۲۰۷ | ۲۷.۸۳ % | ۳,۴۲۶,۳۵۱ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۶۲۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۸۰ | ۴.۰۱ % | ۱۰,۵۴۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۵۲۱,۸۲۲ | ۲۸.۵ % | ۳,۳۳۴,۹۶۳ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۸۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۶۹ | ۱.۷۹ % | ۱۳۰,۰۰۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۶۰۸,۶۰۶ | ۲۹.۹۷ % | ۳,۳۵۶,۷۶۰ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۹۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۰۷ | ۱.۳۵ % | ۷۴,۱۱۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۶۲۹,۳۸۴ | ۳۰.۲۱ % | ۳,۴۰۲,۳۹۸ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۸۰۳ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۰۹ | ۱.۱۵ % | ۴۵,۴۷۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۶۹۶,۶۱۳ | ۳۱.۰۵ % | ۳,۴۱۵,۶۱۹ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۱۲ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۴۵ | ۱.۲۲ % | ۳۲,۶۵۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۶۹۶,۶۱۳ | ۳۱.۰۵ % | ۳,۴۱۵,۶۱۹ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۱۲ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۴۵ | ۱.۲۲ % | ۳۲,۶۶۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |