صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۳۷۷,۸۶۸ | ۲۲.۳۸ % | ۴,۳۷۵,۸۲۳ | ۷۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۰۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۰ | ۱.۵۲ % | ۳۳,۸۴۹ | ۰.۵۵ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۳۷۷,۸۶۸ | ۲۲.۳۸ % | ۴,۳۷۵,۸۲۳ | ۷۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۰۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۰ | ۱.۵۲ % | ۳۳,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۳۷۷,۷۱۸ | ۲۲.۳۸ % | ۴,۳۷۵,۹۹۴ | ۷۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۰۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۰ | ۱.۵۲ % | ۳۳,۸۷۰ | ۰.۵۵ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۳۶۷,۹۲۳ | ۲۲.۵۲ % | ۴,۳۱۱,۷۹۱ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۲۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۴۴ | ۱.۶۴ % | ۱۸,۳۳۶ | ۰.۳ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۳۶۳,۳۷۷ | ۲۲.۶۹ % | ۴,۲۴۳,۶۶۹ | ۷۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۳۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۱۷ | ۱.۴۴ % | ۳۹,۰۱۷ | ۰.۶۵ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۳۷۶,۰۹۲ | ۲۲.۹۷ % | ۴,۱۹۸,۲۸۰ | ۷۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۱۶۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۷۴ | ۲.۰۶ % | ۱۸,۳۵۷ | ۰.۳۱ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۴۰۸,۱۶۲ | ۲۳.۴۶ % | ۴,۱۹۹,۵۳۵ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۸۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۲ | ۱.۶۷ % | ۱۸,۳۶۷ | ۰.۳۱ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۴۰۲,۱۲۱ | ۲۳.۶۲ % | ۴,۱۲۵,۵۴۶ | ۶۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۶۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۰۷ | ۱.۵۱ % | ۴۴,۵۲۸ | ۰.۷۵ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۴۰۲,۱۲۱ | ۲۳.۶۲ % | ۴,۱۲۵,۵۴۶ | ۶۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۶۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۰۷ | ۱.۵۱ % | ۴۴,۵۳۸ | ۰.۷۵ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۴۰۲,۱۲۱ | ۲۳.۶۲ % | ۴,۱۲۵,۵۴۶ | ۶۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۶۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۰۷ | ۱.۵۱ % | ۴۴,۵۴۹ | ۰.۷۵ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |