صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۳۵۶,۰۷۳ | ۲۱.۹۹ % | ۴,۳۷۷,۷۰۷ | ۷۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۶۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۶۳ | ۱.۷۲ % | ۴۷,۷۳۹ | ۰.۷۷ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۳۳۶,۶۷۳ | ۲۲.۰۸ % | ۴,۲۹۳,۳۵۵ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۹۴۳ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۴۷ | ۱.۷۶ % | ۳۸,۰۷۸ | ۰.۶۳ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۳۴۱,۶۲۶ | ۲۱.۹۶ % | ۴,۳۴۸,۵۵۵ | ۷۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۹۰۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۹۹ | ۱.۸ % | ۳۰,۲۶۵ | ۰.۵ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۳۶۶,۱۹۱ | ۲۱.۹۹ % | ۴,۴۳۷,۶۳۵ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۰۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۵۷ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۵۵ | ۰.۴۴ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۳۶۶,۱۹۱ | ۲۱.۹۹ % | ۴,۴۳۷,۶۳۵ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۰۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۵۷ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۶۱ | ۰.۴۴ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۳۶۶,۲۲۳ | ۲۱.۹۹ % | ۴,۴۳۷,۸۰۴ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۰۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۵۷ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۶۸ | ۰.۴۴ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۳۶۰,۱۹۶ | ۲۲.۰۸ % | ۴,۳۸۷,۶۳۹ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۹۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۲۰ | ۱.۸۲ % | ۲۳,۹۱۷ | ۰.۳۹ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۳۶۲,۴۹۱ | ۲۲.۱۷ % | ۴,۳۷۹,۱۶۳ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۵۷۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۰۷ | ۱.۷۱ % | ۲۳,۹۲۵ | ۰.۳۹ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۳۶۹,۶۳۹ | ۲۲.۳۷ % | ۴,۳۴۵,۵۰۸ | ۷۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۴۹ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۲ | ۱.۷۷ % | ۲۲,۰۳۲ | ۰.۳۶ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۳۷۷,۰۷۱ | ۲۲.۵۹ % | ۴,۳۱۹,۳۶۴ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۶۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۱۹ | ۱.۱۷ % | ۵۲,۳۳۷ | ۰.۸۶ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |