صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۳۵۲,۶۰۴ | ۲۱.۷۶ % | ۴,۳۸۱,۳۰۴ | ۷۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۹۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۸۷ | ۱.۴ % | ۱۱۴,۰۱۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۳۶۸,۰۲۷ | ۲۱.۷۴ % | ۴,۴۵۳,۸۷۱ | ۷۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۴۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۲۵ | ۱.۶۷ % | ۸۳,۷۷۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۳۶۰,۹۲۴ | ۲۱.۵۳ % | ۴,۴۷۶,۲۴۵ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۶ | ۱.۹۵ % | ۸۰,۰۸۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۳۶۰,۹۲۴ | ۲۱.۵۳ % | ۴,۴۷۶,۲۴۵ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۶ | ۱.۹۵ % | ۸۰,۰۵۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | ۲۱.۵۹ % | ۴,۴۷۶,۵۷۰ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۶ | ۱.۹۵ % | ۷۹,۹۴۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۳۶۶,۰۰۱ | ۲۱.۴ % | ۴,۴۴۴,۰۷۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۸۱۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۹۱ | ۳.۳۷ % | ۷۸,۲۸۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۳۶۰,۱۷۱ | ۲۱.۶۱ % | ۴,۳۷۹,۰۹۱ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۰۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۸۲ | ۳.۲۷ % | ۶۸,۷۱۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۲۸۵,۳۴۱ | ۲۰.۷۳ % | ۴,۳۳۷,۸۵۴ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۳۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۹۷ | ۳.۱۲ % | ۱۰۲,۹۲۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۲۹۶,۳۸۶ | ۲۰.۸۵ % | ۴,۳۶۸,۳۰۱ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۰۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۷۲ | ۲.۶۶ % | ۱۰۵,۹۷۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۲۸۹,۸۸۹ | ۲۰.۹۶ % | ۴,۳۴۲,۶۱۳ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۵۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۶۱ | ۲.۱۵ % | ۱۰۷,۹۵۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |