صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۳۰۹,۹۳۳ | ۲۱.۸۱ % | ۴,۲۱۰,۹۹۷ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۹ | ۲.۰۳ % | ۷۸,۵۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۳۰۲,۰۰۹ | ۲۱.۷۱ % | ۴,۲۰۷,۵۸۲ | ۷۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۹۶۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۹۶ | ۲.۰۸ % | ۷۸,۵۳۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۳۰۶,۵۲۸ | ۲۱.۷۳ % | ۴,۲۱۱,۱۴۳ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۲۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۷۸,۵۱۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۳۱۷,۲۲۱ | ۲۱.۷ % | ۴,۲۶۴,۳۲۱ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۵۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۷۸,۴۸۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۳۲۰,۲۷۴ | ۲۱.۵۷ % | ۴,۲۸۸,۲۷۸ | ۷۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۵۷۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۶۸ | ۲.۳ % | ۸۷,۵۵۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۳۴۷,۵۹۷ | ۲۱.۷۱ % | ۴,۳۶۷,۰۱۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۹۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۱ % | ۸۹,۷۱۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۳۴۷,۵۹۷ | ۲۱.۷۱ % | ۴,۳۶۷,۰۱۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۹۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۱ % | ۸۹,۶۷۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۳۴۷,۵۹۷ | ۲۱.۷۱ % | ۴,۳۶۷,۰۱۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۹۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۱ % | ۸۹,۶۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۳۴۷,۵۹۷ | ۲۱.۷۱ % | ۴,۳۶۷,۰۱۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۹۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۱ % | ۸۹,۶۰۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۳۵۶,۰۸۲ | ۲۱.۶۸ % | ۴,۳۹۳,۲۶۳ | ۷۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۴۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۴۹ | ۱.۶۲ % | ۱۲۱,۴۰۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |