صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۳۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۶ | ۲.۱۴ % | ۷۴,۹۵۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۶ | ۲.۱۴ % | ۷۴,۹۲۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۶ | ۲.۱۴ % | ۷۴,۹۰۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۲.۱۳ % | ۷۴,۸۷۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۲.۱۳ % | ۷۴,۸۵۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۲.۱۳ % | ۷۴,۸۲۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۲.۱۳ % | ۷۴,۷۹۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۹ | ۲.۰۲ % | ۸۱,۶۶۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۹ | ۲.۰۲ % | ۸۱,۶۳۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۹ | ۲.۰۲ % | ۸۱,۶۰۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |