صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۰۸۶,۳۳۷ | ۱۸.۷۷ % | ۳,۶۱۷,۳۰۶ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۸۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۴۸۴ | ۹.۸۹ % | ۲۱۷,۲۶۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۰۶۷,۸۶۴ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۳۱,۹۶۹ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۴۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۲۲۹ | ۹.۹۲ % | ۱۶۶,۲۳۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۰۶۴,۴۶۶ | ۱۸.۷۳ % | ۳,۶۱۳,۳۰۰ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۶۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۶۷۳ | ۱۰.۱۵ % | ۱۳۵,۵۷۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۰۵۲,۱۲۱ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۱۱,۳۵۳ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۲۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۹۳۵ | ۹.۹۲ % | ۱۲۸,۶۲۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۰۵۲,۱۲۱ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۱۱,۳۵۳ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۲۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۹۳۵ | ۹.۹۲ % | ۱۲۸,۲۶۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۰۵۲,۱۲۱ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۱۱,۵۱۷ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۲۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۹۳۵ | ۹.۹۲ % | ۱۲۸,۰۱۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۰۳۵,۹۳۳ | ۱۸.۵۲ % | ۳,۵۷۱,۰۲۶ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۳۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۸۸۲ | ۹.۹۹ % | ۱۳۳,۶۱۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۰۳۰,۰۰۴ | ۱۸.۵۳ % | ۳,۵۵۸,۵۷۳ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۱۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۹۵۳ | ۹.۹۸ % | ۱۲۳,۲۰۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۰۱۶,۰۵۴ | ۱۸.۴ % | ۳,۵۳۷,۸۸۱ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۵۴ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۴۴۵ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۱,۷۸۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۰۱۱,۶۵۷ | ۱۸.۴۱ % | ۳,۵۲۶,۰۲۴ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۰۰ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۵۴۱ | ۱۰.۳۶ % | ۹۸,۲۶۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |