صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۸۶,۷۰۰ | ۲۰.۴۹ % | ۳,۴۵۹,۹۹۸ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۳۳۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۳۱ | ۴.۶۲ % | ۲۲۶,۵۵۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۱۳۶,۰۸۸ | ۲۱.۴۹ % | ۳,۵۰۴,۵۵۸ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۰۳۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۶۶ | ۴.۴۹ % | ۱۲۳,۰۰۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۱۳۶,۰۸۶ | ۲۱.۵۲ % | ۳,۵۲۹,۲۳۰ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۰۵ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۲۴ | ۳.۹۴ % | ۱۲۰,۱۳۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۱۲۹,۲۷۸ | ۲۱.۴۷ % | ۳,۵۵۲,۱۳۹ | ۶۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۰۴۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۰۵ | ۲.۸ % | ۱۴۳,۹۳۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۴ % | ۴,۲۰۱,۰۷۹ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷۸,۴۶۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۴ % | ۴,۲۰۱,۰۷۹ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷۸,۴۳۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۴ % | ۴,۲۰۱,۹۶۷ | ۶۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۱۹ | ۲.۴۴ % | ۷۷,۶۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۶ % | ۴,۲۰۶,۸۲۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۹۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۷۶ | ۲.۳۹ % | ۷۶,۲۰۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۷ % | ۴,۲۰۸,۲۲۸ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۴۸۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۷۶ | ۲.۳۹ % | ۷۴,۹۶۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۶ % | ۴,۲۰۸,۲۲۸ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۱۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۰۸ | ۲.۳۹ % | ۷۴,۹۴۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |