صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸۴۴,۷۲۸ | ۱۵.۰۸ % | ۳,۲۱۴,۶۳۵ | ۵۷.۳۹ % | ۴۱۴,۴۲۴ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۷۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۷۸ | ۱۰.۷۵ % | ۲۳۰,۸۹۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸۴۴,۷۲۸ | ۱۵.۰۸ % | ۳,۲۱۵,۰۰۱ | ۵۷.۴ % | ۴۱۴,۴۲۴ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۷۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۷۸ | ۱۰.۷۵ % | ۲۳۰,۱۴۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸۶۱,۰۶۰ | ۱۵.۳۹ % | ۳,۱۸۹,۱۷۶ | ۵۷ % | ۴۱۳,۲۸۵ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۱۹۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۲۴ | ۱۰.۶۱ % | ۲۴۳,۷۸۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸۷۱,۰۲۳ | ۱۵.۴۴ % | ۳,۲۳۸,۶۲۸ | ۵۷.۴۱ % | ۴۱۱,۳۲۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۲۴۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۸۲ | ۱۰.۲ % | ۲۵۰,۷۶۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۱۱۸,۹۳۲ | ۱۹.۶۴ % | ۳,۴۶۴,۵۱۰ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۸۸۶ | ۹.۶۵ % | ۲۷۰,۱۰۳ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۰۸۰,۵۴۱ | ۱۸.۷۹ % | ۳,۵۳۰,۶۷۱ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۷۶۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۹۲ | ۹.۱۴ % | ۳۱۹,۱۳۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۰۶۰,۳۷۳ | ۱۸.۳ % | ۳,۵۷۴,۱۷۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۴۵۴ | ۱۰.۴۷ % | ۲۵۸,۴۳۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۰۶۰,۳۷۳ | ۱۸.۳۱ % | ۳,۵۷۴,۱۷۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۴۵۴ | ۱۰.۴۷ % | ۲۵۸,۰۱۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۰۶۰,۳۷۳ | ۱۸.۳۱ % | ۳,۵۷۴,۱۷۸ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۴۵۴ | ۱۰.۴۷ % | ۲۵۷,۵۹۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۰۸۸,۳۲۷ | ۱۸.۷۴ % | ۳,۶۰۴,۷۶۴ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۷۱ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۷۲۱ | ۱۰.۰۷ % | ۲۳۵,۵۶۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |