صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۸۲۷,۷۵۰ | ۱۵.۳۶ % | ۲,۸۲۴,۹۵۴ | ۵۲.۴ % | ۷۳۱,۳۴۹ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۲۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۹۹ | ۹.۶۷ % | ۱۸۵,۶۳۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸۲۹,۲۹۹ | ۱۵.۴۶ % | ۲,۷۹۶,۲۲۵ | ۵۲.۱۳ % | ۷۲۴,۵۲۲ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۵۵۹ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۱۳۳ | ۹.۸۵ % | ۱۸۶,۳۶۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۸۲۵,۵۱۹ | ۱۵.۳۶ % | ۲,۸۱۱,۳۶۷ | ۵۲.۳۲ % | ۷۲۲,۲۹۲ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۲۱۶ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۷۱۶ | ۹.۸۶ % | ۱۸۵,۵۲۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۸۰۹,۹۹۸ | ۱۵.۲۱ % | ۲,۷۸۱,۰۶۹ | ۵۲.۲۴ % | ۶۲۰,۰۵۴ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۰۷۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۹۵۰ | ۱۱.۵۹ % | ۱۹۷,۰۴۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۹۰,۸۰۷ | ۱۵.۰۷ % | ۲,۷۲۹,۲۵۷ | ۵۲.۰۱ % | ۶۱۳,۸۲۸ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۶۳۴ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۹۴۸ | ۱۱.۹۳ % | ۱۸۹,۰۰۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۸۷,۴۷۱ | ۱۴.۹۳ % | ۲,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۲.۳۶ % | ۶۲۸,۰۰۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۹۳ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۹۳ | ۱۱.۷۴ % | ۱۷۹,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۸۷,۴۷۱ | ۱۴.۹۳ % | ۲,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۲.۳۶ % | ۶۲۸,۰۰۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۹۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۷۹,۲۱۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۸۷,۴۷۱ | ۱۴.۹۴ % | ۲,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۲.۳۶ % | ۶۲۸,۰۰۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۹۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۷۸,۸۲۲ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۹۳,۲۷۷ | ۱۴.۹ % | ۲,۸۰۹,۳۳۸ | ۵۲.۷۷ % | ۶۱۷,۵۵۵ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۰۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۵۳ | ۱۱.۵۶ % | ۱۸۹,۷۳۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۸۰۱,۴۸۹ | ۱۴.۹ % | ۲,۸۵۹,۳۳۵ | ۵۳.۱۶ % | ۶۲۲,۶۳۰ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۵۸۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۷۶۸ | ۱۱.۳۷ % | ۱۸۶,۰۵۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |