صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۹۴۵,۳۸۳ | ۱۶.۴۶ % | ۳,۰۱۲,۵۷۷ | ۵۲.۴۶ % | ۹۳۴,۱۱۰ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۶۹,۸۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۹۴۰,۶۴۹ | ۱۶.۳۵ % | ۲,۹۸۲,۸۰۵ | ۵۱.۸۵ % | ۹۴۰,۴۳۸ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۱۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۳۵۵ | ۱۰.۱۲ % | ۲۱۴,۱۹۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۹۲۷,۰۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۲,۹۲۷,۵۹۶ | ۵۱.۱۳ % | ۹۳۵,۵۶۵ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۰۱۰ | ۱۱.۴ % | ۱۸۵,۵۰۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۹۲۴,۰۷۷ | ۱۶.۳۹ % | ۲,۹۰۳,۵۰۷ | ۵۱.۴۸ % | ۹۱۹,۰۳۰ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۰۰۶ | ۱۰.۷۶ % | ۱۸۸,۲۲۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۸۵۸,۹۲۴ | ۱۵.۴۲ % | ۲,۸۵۷,۵۳۱ | ۵۱.۳ % | ۹۱۷,۱۳۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۴۳۱ | ۱۰.۸ % | ۱۸۴,۵۵۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۸۵۸,۹۲۴ | ۱۵.۴۲ % | ۲,۸۵۷,۵۳۱ | ۵۱.۳۱ % | ۹۱۷,۱۳۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۴۳۱ | ۱۰.۸ % | ۱۸۴,۱۵۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۸۵۸,۹۲۴ | ۱۵.۴۲ % | ۲,۸۵۷,۵۳۱ | ۵۱.۳۲ % | ۹۱۷,۱۳۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۴۲ | ۱۰.۷۴ % | ۱۸۶,۴۶۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۸۴۴,۵۴۱ | ۱۵.۳۲ % | ۲,۷۹۲,۶۶۰ | ۵۰.۶۵ % | ۹۲۰,۰۹۴ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۷۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۳۶ | ۱۱.۲۷ % | ۱۸۴,۳۶۷ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۸۲۶,۶۱۸ | ۱۵.۲ % | ۲,۷۴۵,۰۴۷ | ۵۰.۴۹ % | ۹۲۶,۸۸۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۶۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۳۸۸ | ۱۰.۶ % | ۲۱۱,۸۸۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۸۲۶,۶۱۸ | ۱۵.۲ % | ۲,۷۴۵,۰۴۷ | ۵۰.۵ % | ۹۲۶,۸۸۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۶۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۳۸۸ | ۱۰.۶ % | ۲۱۱,۴۸۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |